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ADDETTO ALLA TESORERIA

per realtà operante nel settore del commercio

Obiettivo della posizione

Gestire in modo accurato ed efficiente tutte le attività di tesoreria aziendale, inclusi i flussi di cassa, i pagamenti e i rapporti con le banche, garantendo la corretta gestione finanziaria quotidiana dell'azienda.

Mansioni

• Gestire le operazioni di tesoreria giornaliera, monitorando entrate e uscite.
• Effettuare pagamenti ai fornitori, collaboratori e istituti finanziari, sia nazionali che internazionali.
• Controllare e riconciliare i movimenti bancari con la contabilità.
• Gestire i rapporti con le banche e con gli istituti finanziari, richiedendo estratti conto, conferme e autorizzazioni.
• Controllare la liquidità aziendale e pianificare le necessità di cassa.
• Supportare la predisposizione di report finanziari periodici, analisi di flussi di cassa e proiezioni di tesoreria.
• Assicurare il rispetto delle procedure interne e normative relative a pagamenti, bonifici, fatturazione e movimentazioni bancarie.
• Collaborare con il team amministrativo per ottimizzare i processi di pagamento e ridurre rischi di errori o ritardi.

Requisiti

• Esperienza pregressa in tesoreria, contabilità o pagamenti bancari.
• Conoscenza dei principali strumenti bancari e finanziari (bonifici, RID, SEPA, carte corporate, ecc.).
• Ottima conoscenza di Excel e software di gestione contabile/ERP.
• Precisione, affidabilità e capacità di rispettare scadenze rigorose.
• Buone capacità di comunicazione e lavoro in team.
• Preferibile conoscenza della normativa IVA e fiscali relative ai pagamenti.

Caratteristiche dell'offerta

• Contratto: diretto con l'azienda cliente
• Luogo di lavoro: Fumane (VR)
• Disponibilità oraria: Full-time

Le ricerche sono volte a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77.

Autorizzazione Ministero del Lavoro n 1120 - SG del 26/11/2004.

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